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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄诗原
- 成立日期：
- 2016-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.16亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0093 |
0.51 |
| 2026-03-31 |
1.8117 |
1.8117 |
-0.0268 |
-1.46 |
| 2026-03-30 |
1.8385 |
1.8385 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.8415 |
1.8415 |
0.0076 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
1.8339 |
1.8339 |
-0.0225 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
1.8564 |
1.8564 |
0.0198 |
1.08 |
| 2026-03-24 |
1.8366 |
1.8366 |
0.0464 |
2.59 |
| 2026-03-23 |
1.7902 |
1.7902 |
-0.0538 |
-2.92 |
| 2026-03-20 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.8490 |
1.8490 |
-0.0352 |
-1.87 |
| 2026-03-18 |
1.8842 |
1.8842 |
0.0094 |
0.50 |
| 2026-03-17 |
1.8748 |
1.8748 |
-0.0069 |
-0.37 |
| 2026-03-16 |
1.8817 |
1.8817 |
-0.0057 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
1.8874 |
1.8874 |
-0.0042 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.8916 |
1.8916 |
-0.0054 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
1.8970 |
1.8970 |
0.0218 |
1.16 |
| 2026-03-10 |
1.8752 |
1.8752 |
0.0130 |
0.70 |
| 2026-03-09 |
1.8622 |
1.8622 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-06 |
1.8633 |
1.8633 |
0.0055 |
0.30 |
| 2026-03-05 |
1.8578 |
1.8578 |
0.0086 |
0.47 |