加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄诗原
- 成立日期：
- 2016-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.16亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7878 |
1.7878 |
-0.0086 |
-0.48 |
| 2026-02-12 |
1.7964 |
1.7964 |
0.0034 |
0.19 |
| 2026-02-11 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.7905 |
1.7905 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.7917 |
1.7917 |
0.0042 |
0.23 |
| 2026-02-06 |
1.7875 |
1.7875 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.7877 |
1.7877 |
0.0036 |
0.20 |
| 2026-02-04 |
1.7841 |
1.7841 |
0.0131 |
0.74 |
| 2026-02-03 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2026-02-02 |
1.7741 |
1.7741 |
-0.0178 |
-0.99 |
| 2026-01-30 |
1.7919 |
1.7919 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.7943 |
1.7943 |
0.0057 |
0.32 |
| 2026-01-28 |
1.7886 |
1.7886 |
-0.0065 |
-0.36 |
| 2026-01-27 |
1.7951 |
1.7951 |
-0.0172 |
-0.95 |
| 2026-01-26 |
1.8123 |
1.8123 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.8126 |
1.8126 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2026-01-22 |
1.8158 |
1.8158 |
-0.0042 |
-0.23 |
| 2026-01-21 |
1.8200 |
1.8200 |
-0.0123 |
-0.67 |
| 2026-01-20 |
1.8323 |
1.8323 |
0.0127 |
0.70 |
| 2026-01-19 |
1.8196 |
1.8196 |
0.0185 |
1.03 |