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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2766元
- 基金经理：
- 李菁
- 成立日期：
- 2016-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.43亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0303 |
1.3069 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0297 |
1.3063 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0296 |
1.3062 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0296 |
1.3062 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0295 |
1.3061 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0290 |
1.3056 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0288 |
1.3054 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0286 |
1.3052 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0285 |
1.3051 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0284 |
1.3050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0284 |
1.3050 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0283 |
1.3049 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0281 |
1.3047 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0277 |
1.3043 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0275 |
1.3041 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0276 |
1.3042 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0273 |
1.3039 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0272 |
1.3038 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0272 |
1.3038 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0269 |
1.3035 |
-0.0004 |
-0.03 |