建信恒瑞债券 报告期末总份额 14.87 亿份，比上期增加 -0.19% , 期末净资产 15.09 亿元，比上期增加 -1.77% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.04 | 14.87 | -0.19 | 15.09 |
| 2025-06-30 | 1.99 | 0.02 | 14.90 | 15.19 | 15.36 |
| 2025-03-31 | 0.06 | 0.06 | 12.94 | -0.01 | 13.23 |
| 2024-12-31 | 0.05 | 0.04 | 12.94 | 0.05 | 13.48 |
| 2024-09-30 | 0.06 | 0.02 | 12.93 | 0.27 | 13.67 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 0.01 | 12.89 | 0.11 | 13.61 |
| 2024-03-31 | 0.03 | 1.25 | 12.88 | -8.68 | 13.44 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.11 | 0.02 | 14.53 |