建信恒瑞债券 净资产规模 15.09 亿元，比上期增加 -1.77% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.40 | 99.90 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 15.09 | 16.42 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.57 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 15.36 | 18.58 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.57 | 94.99 | 0.02 | 0.13 | 0.65 | 4.88 | 13.23 | 13.23 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.52 | 99.94 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 13.48 | 16.53 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.08 | 99.92 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 13.67 | 15.10 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.85 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.61 | 15.86 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 16.42 | 99.95 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 13.44 | 16.43 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.26 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 14.53 | 18.27 |