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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2766元
- 基金经理：
- 李菁
- 成立日期：
- 2016-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.87亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债) |
9711.22 |
100.00 |
6.44% |
| 2 |
25附息国债04 |
8852.01 |
90.00 |
5.87% |
| 3 |
25电网MTN003 |
8003.02 |
80.00 |
5.31% |
| 4 |
23农发13 |
7061.22 |
70.00 |
4.68% |
| 5 |
23工行二级资本债01A |
5260.78 |
50.00 |
3.49% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.25% |
0.65% |
0.19% |
1.07% |
0.08% |
9.42% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3129/8774 |
2771/8774 |
3398/8774 |
6240/8774 |
5366/8774 |
3301/8774 |
3028/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0218 |
1.2984 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.0215 |
1.2981 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0214 |
1.2980 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0211 |
1.2977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0212 |
1.2978 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-29 |
0.0120 |
| 2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
0.0200 |
| 2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-26 |
0.0340 |
| 2023-07-26 |
2023-07-26 |
2023-07-26 |
2023-07-27 |
0.0150 |
| 2023-02-10 |
2023-02-10 |
2023-02-10 |
2023-02-13 |
0.0300 |
