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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1868元
- 基金经理：
- 周慧,周潜玮
- 成立日期：
- 2016-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2506 |
1.4374 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.2500 |
1.4368 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2498 |
1.4366 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.2498 |
1.4366 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.2498 |
1.4366 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.2491 |
1.4359 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.2487 |
1.4355 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.2485 |
1.4353 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.2480 |
1.4348 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.2477 |
1.4345 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.2479 |
1.4347 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.2475 |
1.4343 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.2474 |
1.4342 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.2470 |
1.4338 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.2467 |
1.4335 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2469 |
1.4337 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2466 |
1.4334 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.2465 |
1.4333 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.2464 |
1.4332 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.2463 |
1.4331 |
-0.0004 |
-0.02 |