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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1868元
- 基金经理：
- 周慧,周潜玮
- 成立日期：
- 2016-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2450 |
1.4318 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.2450 |
1.4318 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2447 |
1.4315 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.2444 |
1.4312 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2442 |
1.4310 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.2437 |
1.4305 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.2432 |
1.4300 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.2430 |
1.4298 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.2430 |
1.4298 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.2431 |
1.4299 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.2430 |
1.4298 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.2430 |
1.4298 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.2429 |
1.4297 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-27 |
1.2430 |
1.4298 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.2432 |
1.4300 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.2429 |
1.4297 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.2426 |
1.4294 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.2423 |
1.4291 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.2420 |
1.4288 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.2417 |
1.4285 |
0.0002 |
0.02 |