万家鑫璟纯债C 净资产规模 2.00 亿元，比上期增加 -28.42% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.54 | 94.99 | 0.12 | 1.09 | 0.43 | 3.92 | 2.00 | 11.10 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.08 | 98.44 | 0.10 | 0.70 | 0.12 | 0.86 | 2.80 | 14.30 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.24 | 94.80 | 0.15 | 1.14 | 0.52 | 4.06 | 2.18 | 12.91 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 98.32 | 0.17 | 1.45 | 0.03 | 0.23 | 2.19 | 11.45 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 17.46 | 98.66 | 0.23 | 1.29 | 0.01 | 0.05 | 5.50 | 17.69 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.39 | 84.37 | 0.71 | 2.80 | 3.25 | 12.83 | 6.31 | 25.35 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 48.63 | 98.97 | 0.48 | 0.98 | 0.03 | 0.05 | 4.95 | 49.14 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 46.37 | 76.87 | 1.40 | 2.32 | 12.55 | 20.81 | 6.13 | 60.32 |