万家鑫璟纯债C 报告期末总份额 1.62 亿份，比上期增加 -27.83% , 期末净资产 2.00 亿元，比上期增加 -28.42% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.99 | 1.61 | 1.62 | -27.83 | 2.00 |
| 2025-06-30 | 0.96 | 0.52 | 2.25 | 24.56 | 2.80 |
| 2025-03-31 | 0.88 | 0.86 | 1.80 | 1.22 | 2.18 |
| 2024-12-31 | 0.43 | 3.31 | 1.78 | -61.78 | 2.19 |
| 2024-09-30 | 0.36 | 1.04 | 4.66 | -12.75 | 5.50 |
| 2024-06-30 | 2.91 | 1.81 | 5.34 | 26.08 | 6.31 |
| 2024-03-31 | 1.36 | 2.41 | 4.24 | -19.91 | 4.95 |
| 2023-12-31 | 0.55 | 2.31 | 5.29 | -24.95 | 6.13 |