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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖觅
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6500 |
2.6500 |
-0.0510 |
-1.89 |
| 2026-02-12 |
2.7010 |
2.7010 |
-0.0060 |
-0.22 |
| 2026-02-11 |
2.7070 |
2.7070 |
-0.0160 |
-0.59 |
| 2026-02-10 |
2.7230 |
2.7230 |
-0.0200 |
-0.73 |
| 2026-02-09 |
2.7430 |
2.7430 |
0.0330 |
1.22 |
| 2026-02-06 |
2.7100 |
2.7100 |
-0.0190 |
-0.70 |
| 2026-02-05 |
2.7290 |
2.7290 |
0.0140 |
0.52 |
| 2026-02-04 |
2.7150 |
2.7150 |
0.1140 |
4.38 |
| 2026-02-03 |
2.6010 |
2.6010 |
0.0570 |
2.24 |
| 2026-02-02 |
2.5440 |
2.5440 |
-0.0510 |
-1.97 |
| 2026-01-30 |
2.5950 |
2.5950 |
-0.0060 |
-0.23 |
| 2026-01-29 |
2.6010 |
2.6010 |
-0.0080 |
-0.31 |
| 2026-01-28 |
2.6090 |
2.6090 |
-0.0310 |
-1.17 |
| 2026-01-27 |
2.6400 |
2.6400 |
-0.0220 |
-0.83 |
| 2026-01-26 |
2.6620 |
2.6620 |
-0.0240 |
-0.89 |
| 2026-01-23 |
2.6860 |
2.6860 |
-0.0140 |
-0.52 |
| 2026-01-22 |
2.7000 |
2.7000 |
-0.0050 |
-0.18 |
| 2026-01-21 |
2.7050 |
2.7050 |
-0.0130 |
-0.48 |
| 2026-01-20 |
2.7180 |
2.7180 |
0.0460 |
1.72 |
| 2026-01-19 |
2.6720 |
2.6720 |
0.0550 |
2.10 |