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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖觅
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.4340 |
2.4340 |
-0.0270 |
-1.10 |
| 2026-04-01 |
2.4610 |
2.4610 |
0.0520 |
2.16 |
| 2026-03-31 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.0280 |
-1.15 |
| 2026-03-30 |
2.4370 |
2.4370 |
-0.0200 |
-0.81 |
| 2026-03-27 |
2.4570 |
2.4570 |
0.0290 |
1.19 |
| 2026-03-26 |
2.4280 |
2.4280 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-03-25 |
2.4290 |
2.4290 |
0.0600 |
2.53 |
| 2026-03-24 |
2.3690 |
2.3690 |
0.0440 |
1.89 |
| 2026-03-23 |
2.3250 |
2.3250 |
-0.1080 |
-4.44 |
| 2026-03-20 |
2.4330 |
2.4330 |
-0.0120 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
2.4450 |
2.4450 |
-0.0830 |
-3.28 |
| 2026-03-18 |
2.5280 |
2.5280 |
-0.0080 |
-0.32 |
| 2026-03-17 |
2.5360 |
2.5360 |
-0.0070 |
-0.28 |
| 2026-03-16 |
2.5430 |
2.5430 |
-0.0130 |
-0.51 |
| 2026-03-13 |
2.5560 |
2.5560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
2.5560 |
2.5560 |
-0.0190 |
-0.74 |
| 2026-03-11 |
2.5750 |
2.5750 |
-0.0050 |
-0.19 |
| 2026-03-10 |
2.5800 |
2.5800 |
0.0320 |
1.26 |
| 2026-03-09 |
2.5480 |
2.5480 |
-0.0650 |
-2.49 |
| 2026-03-06 |
2.6130 |
2.6130 |
0.0350 |
1.36 |