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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2361元
- 基金经理：
- 郭思洁
- 成立日期：
- 2016-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0566 |
1.2927 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0565 |
1.2926 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0563 |
1.2924 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0563 |
1.2924 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0563 |
1.2924 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0560 |
1.2921 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0554 |
1.2915 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0551 |
1.2912 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0551 |
1.2912 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-02 |
1.0549 |
1.2910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0549 |
1.2910 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-29 |
1.0547 |
1.2908 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0546 |
1.2907 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.0542 |
1.2903 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0545 |
1.2906 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0542 |
1.2903 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0538 |
1.2899 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0539 |
1.2900 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0538 |
1.2899 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.0531 |
1.2892 |
0.0000 |
0.00 |