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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘毅恒
- 成立日期：
- 2016-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9189 |
1.8262 |
0.0029 |
0.16 |
| 2025-12-30 |
1.9159 |
1.8234 |
-0.0187 |
-1.01 |
| 2025-12-29 |
1.9355 |
1.8420 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.9401 |
1.8464 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.9408 |
1.8471 |
0.0049 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.9357 |
1.8422 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.9350 |
1.8416 |
-0.0286 |
-1.53 |
| 2025-12-22 |
1.9650 |
1.8701 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
1.9673 |
1.8723 |
0.0463 |
2.53 |
| 2025-12-18 |
1.9187 |
1.8260 |
0.0044 |
0.24 |
| 2025-12-17 |
1.9141 |
1.8217 |
0.0185 |
1.02 |
| 2025-12-16 |
1.8947 |
1.8032 |
0.0116 |
0.65 |
| 2025-12-15 |
1.8825 |
1.7916 |
0.0035 |
0.20 |
| 2025-12-12 |
1.8788 |
1.7881 |
0.0051 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
1.8734 |
1.7829 |
-0.0198 |
-1.10 |
| 2025-12-10 |
1.8942 |
1.8027 |
0.0207 |
1.16 |
| 2025-12-09 |
1.8725 |
1.7821 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
1.8739 |
1.7834 |
0.0078 |
0.44 |
| 2025-12-05 |
1.8657 |
1.7756 |
0.0068 |
0.38 |
| 2025-12-04 |
1.8586 |
1.7688 |
-0.0226 |
-1.26 |