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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘毅恒
- 成立日期：
- 2016-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.9661 |
1.8712 |
-0.0135 |
-0.72 |
| 2026-01-13 |
1.9803 |
1.8847 |
-0.0200 |
-1.05 |
| 2026-01-12 |
2.0013 |
1.9047 |
0.0269 |
1.43 |
| 2026-01-09 |
1.9730 |
1.8777 |
0.0144 |
0.77 |
| 2026-01-08 |
1.9579 |
1.8633 |
-0.0038 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.9619 |
1.8672 |
0.0067 |
0.36 |
| 2026-01-06 |
1.9549 |
1.8605 |
0.0257 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
1.9279 |
1.8348 |
0.0086 |
0.47 |
| 2025-12-31 |
1.9189 |
1.8262 |
0.0029 |
0.16 |
| 2025-12-30 |
1.9159 |
1.8234 |
-0.0187 |
-1.01 |
| 2025-12-29 |
1.9355 |
1.8420 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.9401 |
1.8464 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.9408 |
1.8471 |
0.0049 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.9357 |
1.8422 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.9350 |
1.8416 |
-0.0286 |
-1.53 |
| 2025-12-22 |
1.9650 |
1.8701 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
1.9673 |
1.8723 |
0.0463 |
2.53 |
| 2025-12-18 |
1.9187 |
1.8260 |
0.0044 |
0.24 |
| 2025-12-17 |
1.9141 |
1.8217 |
0.0185 |
1.02 |
| 2025-12-16 |
1.8947 |
1.8032 |
0.0116 |
0.65 |