创金合信消费主题股票A 净资产规模 0.34 亿元，比上期增加 48.52% , 股票配置占比上期增加 7.23% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.89 | 91.65 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.10 | 0.00 | 0.25 | 0.34 | 0.98 |
| 2025-06-30 | 0.83 | 87.55 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 10.98 | 0.01 | 1.47 | 0.23 | 0.95 |
| 2025-03-31 | 0.87 | 85.42 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 14.50 | 0.00 | 0.08 | 0.25 | 1.01 |
| 2024-12-31 | 0.85 | 83.84 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 14.91 | 0.01 | 1.25 | 0.25 | 1.02 |
| 2024-09-30 | 1.00 | 78.92 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 17.57 | 0.04 | 3.51 | 0.28 | 1.27 |
| 2024-06-30 | 0.89 | 79.90 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 18.91 | 0.01 | 1.19 | 0.26 | 1.11 |
| 2024-03-31 | 1.00 | 77.94 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 19.10 | 0.04 | 2.96 | 0.30 | 1.29 |
| 2023-12-31 | 1.22 | 77.65 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 19.51 | 0.04 | 2.84 | 0.33 | 1.57 |