加载中...
- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘毅恒
- 成立日期：
- 2016-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万辰集团 |
786.18 |
|
7.26% |
| 2 |
西麦食品 |
769.36 |
|
7.10% |
| 3 |
锦泓集团 |
609.50 |
|
5.62% |
| 4 |
三峡旅游 |
537.88 |
|
4.96% |
| 5 |
创源股份 |
529.13 |
|
4.88% |
| 6 |
首旅酒店 |
487.26 |
|
4.50% |
| 7 |
永辉超市 |
471.30 |
|
4.35% |
| 8 |
乐普医疗 |
433.04 |
|
4.00% |
| 9 |
珠江股份 |
377.71 |
|
3.49% |
| 10 |
豆神教育 |
361.49 |
|
3.34% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.59% |
2.26% |
2.43% |
3.78% |
7.41% |
4.84% |
-23.40% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
6.79% |
7.51% |
20.52% |
30.51% |
4.84% |
27.16% |
| 同类型阶段排名 |
1298/6566 |
4958/6566 |
4654/6566 |
5034/6566 |
5404/6566 |
2904/6566 |
6224/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
2.0031 |
1.9064 |
-0.0081 |
-0.42% |
| 2026-01-20 |
2.0117 |
1.9145 |
0.0245 |
1.30% |
| 2026-01-19 |
1.9859 |
1.8900 |
0.0453 |
2.46% |
| 2026-01-16 |
1.9383 |
1.8447 |
-0.0152 |
-0.82% |
| 2026-01-15 |
1.9543 |
1.8599 |
-0.0113 |
-0.60% |
