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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2557元
- 基金经理：
- 王娟娟
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.10亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1570 |
1.4127 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1570 |
1.4127 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1566 |
1.4123 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1561 |
1.4118 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1557 |
1.4114 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.1549 |
1.4106 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.1543 |
1.4100 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1540 |
1.4097 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1540 |
1.4097 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.1542 |
1.4099 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1541 |
1.4098 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1541 |
1.4098 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1540 |
1.4097 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1541 |
1.4098 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1541 |
1.4098 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1537 |
1.4094 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1534 |
1.4091 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1532 |
1.4089 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1527 |
1.4084 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1523 |
1.4080 |
0.0003 |
0.02 |