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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1866元
- 基金经理：
- 吴迪
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0448 |
1.2314 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-02-12 |
1.0462 |
1.2328 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0460 |
1.2326 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.0469 |
1.2335 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0470 |
1.2336 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-02-06 |
1.0438 |
1.2304 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0443 |
1.2309 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2026-02-04 |
1.0478 |
1.2344 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-02-03 |
1.0502 |
1.2368 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-02-02 |
1.0470 |
1.2336 |
-0.0066 |
-0.52 |
| 2026-01-30 |
1.0525 |
1.2391 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2026-01-29 |
1.0559 |
1.2425 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-01-28 |
1.0577 |
1.2443 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.0554 |
1.2420 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0558 |
1.2424 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.0565 |
1.2431 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.0553 |
1.2419 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.0541 |
1.2407 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.0514 |
1.2380 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-01-19 |
1.0534 |
1.2400 |
0.0008 |
0.07 |