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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阳峰,耿帅军
- 成立日期：
- 2016-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.90亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0633 |
2.0633 |
-0.0284 |
-1.36 |
| 2026-02-12 |
2.0917 |
2.0917 |
0.0018 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
2.0899 |
2.0899 |
-0.0036 |
-0.17 |
| 2026-02-10 |
2.0935 |
2.0935 |
0.0047 |
0.23 |
| 2026-02-09 |
2.0888 |
2.0888 |
0.0296 |
1.44 |
| 2026-02-06 |
2.0592 |
2.0592 |
-0.0097 |
-0.47 |
| 2026-02-05 |
2.0689 |
2.0689 |
-0.0072 |
-0.35 |
| 2026-02-04 |
2.0761 |
2.0761 |
0.0172 |
0.84 |
| 2026-02-03 |
2.0589 |
2.0589 |
0.0209 |
1.03 |
| 2026-02-02 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0409 |
-1.97 |
| 2026-01-30 |
2.0789 |
2.0789 |
-0.0165 |
-0.79 |
| 2026-01-29 |
2.0954 |
2.0954 |
0.0072 |
0.34 |
| 2026-01-28 |
2.0882 |
2.0882 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
2.0866 |
2.0866 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
2.0861 |
2.0861 |
0.0056 |
0.27 |
| 2026-01-23 |
2.0805 |
2.0805 |
-0.0111 |
-0.53 |
| 2026-01-22 |
2.0916 |
2.0916 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
2.0901 |
2.0901 |
0.0023 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
2.0878 |
2.0878 |
-0.0052 |
-0.25 |
| 2026-01-19 |
2.0930 |
2.0930 |
0.0025 |
0.12 |