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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阳峰,耿帅军
- 成立日期：
- 2016-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.79亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.0942 |
2.0942 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2026-01-12 |
2.0968 |
2.0968 |
0.0080 |
0.38 |
| 2026-01-09 |
2.0888 |
2.0888 |
0.0083 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
2.0805 |
2.0805 |
-0.0189 |
-0.90 |
| 2026-01-07 |
2.0994 |
2.0994 |
-0.0041 |
-0.19 |
| 2026-01-06 |
2.1035 |
2.1035 |
0.0269 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
2.0766 |
2.0766 |
0.0343 |
1.68 |
| 2025-12-31 |
2.0423 |
2.0423 |
-0.0084 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
2.0507 |
2.0507 |
0.0039 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
2.0468 |
2.0468 |
-0.0095 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
2.0563 |
2.0563 |
0.0054 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
2.0509 |
2.0509 |
0.0032 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
2.0477 |
2.0477 |
0.0057 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0042 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
2.0378 |
2.0378 |
0.0179 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
2.0199 |
2.0199 |
0.0078 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
2.0121 |
2.0121 |
-0.0124 |
-0.61 |
| 2025-12-17 |
2.0245 |
2.0245 |
0.0401 |
2.02 |
| 2025-12-16 |
1.9844 |
1.9844 |
-0.0228 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
2.0072 |
2.0072 |
-0.0098 |
-0.49 |