加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阳峰,耿帅军
- 成立日期：
- 2016-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.90亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0039 |
2.0039 |
-0.0152 |
-0.75 |
| 2026-04-02 |
2.0191 |
2.0191 |
-0.0192 |
-0.94 |
| 2026-04-01 |
2.0383 |
2.0383 |
0.0337 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
2.0046 |
2.0046 |
-0.0123 |
-0.61 |
| 2026-03-30 |
2.0169 |
2.0169 |
-0.0053 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
2.0222 |
2.0222 |
0.0089 |
0.44 |
| 2026-03-26 |
2.0133 |
2.0133 |
-0.0241 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
2.0374 |
2.0374 |
0.0297 |
1.48 |
| 2026-03-24 |
2.0077 |
2.0077 |
0.0316 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
1.9761 |
1.9761 |
-0.0667 |
-3.27 |
| 2026-03-20 |
2.0428 |
2.0428 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
2.0428 |
2.0428 |
-0.0370 |
-1.78 |
| 2026-03-18 |
2.0798 |
2.0798 |
0.0097 |
0.47 |
| 2026-03-17 |
2.0701 |
2.0701 |
-0.0123 |
-0.59 |
| 2026-03-16 |
2.0824 |
2.0824 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
2.0827 |
2.0827 |
-0.0065 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
2.0892 |
2.0892 |
-0.0062 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
2.0954 |
2.0954 |
0.0148 |
0.71 |
| 2026-03-10 |
2.0806 |
2.0806 |
0.0273 |
1.33 |
| 2026-03-09 |
2.0533 |
2.0533 |
-0.0229 |
-1.10 |