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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阳峰,耿帅军
- 成立日期：
- 2016-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.79亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4440.49 |
|
3.99% |
| 2 |
贵州茅台 |
3581.24 |
|
3.21% |
| 3 |
紫金矿业 |
2427.33 |
|
2.18% |
| 4 |
中国平安 |
2259.39 |
|
2.03% |
| 5 |
新易盛 |
1900.94 |
|
1.71% |
| 6 |
招商银行 |
1900.27 |
|
1.71% |
| 7 |
中际旭创 |
1860.96 |
|
1.67% |
| 8 |
美的集团 |
1785.98 |
|
1.60% |
| 9 |
药明康德 |
1565.51 |
|
1.41% |
| 10 |
恒瑞医药 |
1520.29 |
|
1.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2680.57 |
26.60 |
2.41% |
| 2 |
25国债08 |
1509.51 |
15.00 |
1.36% |
| 3 |
24国债21 |
1518.64 |
15.00 |
1.36% |
| 4 |
25国债13 |
220.44 |
2.20 |
0.20% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.80% |
4.02% |
4.17% |
20.66% |
21.96% |
23.19% |
34.95% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
3753/6488 |
3027/6488 |
1709/6488 |
2692/6488 |
3052/6488 |
3071/6488 |
2131/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.0563 |
2.0563 |
0.0054 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
2.0509 |
2.0509 |
0.0032 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
2.0477 |
2.0477 |
0.0057 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0042 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
2.0378 |
2.0378 |
0.0179 |
0.89% |
