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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阳峰,耿帅军
- 成立日期：
- 2016-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.79亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.9844 |
1.9844 |
-0.0228 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
2.0072 |
2.0072 |
-0.0098 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0114 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
2.0056 |
2.0056 |
-0.0142 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
2.0198 |
2.0198 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
2.0204 |
2.0204 |
-0.0085 |
-0.42 |
| 2025-12-08 |
2.0289 |
2.0289 |
0.0156 |
0.77 |
| 2025-12-05 |
2.0133 |
2.0133 |
0.0197 |
0.99 |
| 2025-12-04 |
1.9936 |
1.9936 |
0.0060 |
0.30 |
| 2025-12-03 |
1.9876 |
1.9876 |
-0.0069 |
-0.35 |
| 2025-12-02 |
1.9945 |
1.9945 |
-0.0072 |
-0.36 |
| 2025-12-01 |
2.0017 |
2.0017 |
0.0210 |
1.06 |
| 2025-11-28 |
1.9807 |
1.9807 |
0.0045 |
0.23 |
| 2025-11-27 |
1.9762 |
1.9762 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
1.9769 |
1.9769 |
0.0134 |
0.68 |
| 2025-11-25 |
1.9635 |
1.9635 |
0.0187 |
0.96 |
| 2025-11-24 |
1.9448 |
1.9448 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2025-11-21 |
1.9481 |
1.9481 |
-0.0460 |
-2.31 |
| 2025-11-20 |
1.9941 |
1.9941 |
-0.0073 |
-0.36 |
| 2025-11-19 |
2.0014 |
2.0014 |
0.0099 |
0.50 |