中金沪深300指数增强A 净资产规模 7.62 亿元，比上期增加 -10.61% , 股票配置占比上期增加 0.48% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.49 | 88.56 | 0.59 | 5.00 | 0.65 | 5.46 | 0.12 | 0.98 | 7.62 | 11.85 |
| 2025-06-30 | 10.44 | 91.84 | 0.61 | 5.37 | 0.12 | 1.06 | 0.20 | 1.73 | 8.53 | 11.36 |
| 2025-03-31 | 11.83 | 92.71 | 0.67 | 5.26 | 0.13 | 1.03 | 0.13 | 1.00 | 9.52 | 12.76 |
| 2024-12-31 | 10.95 | 90.76 | 0.65 | 5.35 | 0.11 | 0.88 | 0.36 | 3.01 | 8.18 | 12.07 |
| 2024-09-30 | 18.75 | 91.97 | 1.04 | 5.10 | 0.37 | 1.83 | 0.22 | 1.10 | 9.38 | 20.38 |
| 2024-06-30 | 7.01 | 93.15 | 0.41 | 5.41 | 0.10 | 1.26 | 0.01 | 0.18 | 3.07 | 7.53 |
| 2024-03-31 | 3.94 | 91.69 | 0.23 | 5.28 | 0.11 | 2.66 | 0.02 | 0.37 | 2.42 | 4.30 |
| 2023-12-31 | 3.18 | 89.82 | 0.18 | 5.14 | 0.05 | 1.38 | 0.13 | 3.66 | 2.32 | 3.54 |