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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3044元
- 基金经理：
- 吴洵,颜昕
- 成立日期：
- 2016-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.95亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0365 |
1.3409 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0365 |
1.3409 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0361 |
1.3405 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0357 |
1.3401 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0354 |
1.3398 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.0346 |
1.3390 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.0339 |
1.3383 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.0333 |
1.3377 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0335 |
1.3379 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0336 |
1.3380 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0335 |
1.3379 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
1.0337 |
1.3381 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0338 |
1.3382 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0339 |
1.3383 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0340 |
1.3384 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0337 |
1.3381 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0333 |
1.3377 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0334 |
1.3378 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.0327 |
1.3371 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.0320 |
1.3364 |
0.0003 |
0.02 |