鑫元裕利A 净资产规模 1.30 亿元，比上期增加 -0.39% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 99.70 | 0.01 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 3.19 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 34.64 | 0.62 | 25.82 | 0.95 | 39.54 | 1.30 | 2.40 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.13 | 79.79 | 2.31 | 20.21 | 0.00 | -0.00 | 9.15 | 11.45 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.74 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.51 | 13.75 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.72 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 11.35 | 13.73 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.79 | 96.44 | 0.01 | 0.07 | 0.50 | 3.49 | 11.30 | 14.30 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.43 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | 12.43 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.01 | 99.81 | 0.03 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 11.53 | 14.04 |