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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3044元
- 基金经理：
- 吴洵,颜昕
- 成立日期：
- 2016-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25抚州投资MTN001 |
2041.78 |
20.00 |
8.54% |
| 2 |
24渤海银行二级资本债01 |
2038.07 |
20.00 |
8.52% |
| 3 |
24中华财险资本补充债 |
2003.05 |
20.00 |
8.38% |
| 4 |
24恒丰银行二级资本债01 |
1037.45 |
10.00 |
4.34% |
| 5 |
24广安控股MTN001 |
1031.87 |
10.00 |
4.32% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.04% |
0.93% |
0.54% |
0.53% |
0.53% |
8.43% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5717/8770 |
6467/8770 |
1113/8770 |
4442/8770 |
6675/8770 |
6498/8770 |
3935/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0295 |
1.3339 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.0291 |
1.3335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0291 |
1.3335 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
1.0298 |
1.3342 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0296 |
1.3340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-08 |
2025-04-09 |
2025-04-09 |
2025-04-10 |
0.1300 |
| 2024-06-18 |
2024-06-19 |
2024-06-19 |
2024-06-20 |
0.0500 |
| 2023-11-17 |
2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-21 |
0.0499 |
| 2018-10-12 |
2018-10-15 |
2018-10-15 |
2018-10-16 |
0.0499 |
| 2017-09-12 |
2017-09-13 |
2017-09-13 |
2017-09-14 |
0.0246 |
