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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3044元
- 基金经理：
- 吴洵,颜昕
- 成立日期：
- 2016-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0295 |
1.3339 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0291 |
1.3335 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0291 |
1.3335 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0298 |
1.3342 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0296 |
1.3340 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0297 |
1.3341 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0297 |
1.3341 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0290 |
1.3334 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0293 |
1.3337 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.0282 |
1.3326 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0279 |
1.3323 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.0269 |
1.3313 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0268 |
1.3312 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0277 |
1.3321 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-11 |
1.0284 |
1.3328 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-10 |
1.0274 |
1.3318 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0269 |
1.3313 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-08 |
1.0261 |
1.3305 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0263 |
1.3307 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.0261 |
1.3305 |
-0.0022 |
-0.17 |