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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦绪文
- 成立日期：
- 2016-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.69亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3590 |
2.3590 |
-0.0120 |
-0.51 |
| 2026-04-02 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0100 |
-0.42 |
| 2026-04-01 |
2.3810 |
2.3810 |
0.0190 |
0.80 |
| 2026-03-31 |
2.3620 |
2.3620 |
-0.0770 |
-3.16 |
| 2026-03-30 |
2.4390 |
2.4390 |
-0.0130 |
-0.53 |
| 2026-03-27 |
2.4520 |
2.4520 |
0.0220 |
0.91 |
| 2026-03-26 |
2.4300 |
2.4300 |
-0.0100 |
-0.41 |
| 2026-03-25 |
2.4400 |
2.4400 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-03-24 |
2.4410 |
2.4410 |
0.0290 |
1.20 |
| 2026-03-23 |
2.4120 |
2.4120 |
-0.0560 |
-2.27 |
| 2026-03-20 |
2.4680 |
2.4680 |
0.0180 |
0.73 |
| 2026-03-19 |
2.4500 |
2.4500 |
-0.0570 |
-2.27 |
| 2026-03-18 |
2.5070 |
2.5070 |
0.0330 |
1.33 |
| 2026-03-17 |
2.4740 |
2.4740 |
-0.0590 |
-2.33 |
| 2026-03-16 |
2.5330 |
2.5330 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
2.5320 |
2.5320 |
-0.0550 |
-2.13 |
| 2026-03-12 |
2.5870 |
2.5870 |
-0.0050 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
2.5920 |
2.5920 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2026-03-10 |
2.5950 |
2.5950 |
0.0260 |
1.01 |
| 2026-03-09 |
2.5690 |
2.5690 |
0.0180 |
0.71 |