东方红沪港深混合 净资产规模 24.77 亿元，比上期增加 33.78% , 股票配置占比上期增加 32.85% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 22.81 | 90.20 | 0.93 | 3.66 | 0.60 | 2.37 | 0.95 | 3.77 | 24.77 | 25.29 |
| 2025-06-30 | 17.17 | 91.15 | 0.92 | 4.89 | 0.72 | 3.81 | 0.03 | 0.15 | 18.51 | 18.84 |
| 2025-03-31 | 16.64 | 86.50 | 1.16 | 6.02 | 1.30 | 6.78 | 0.13 | 0.70 | 19.17 | 19.23 |
| 2024-12-31 | 17.16 | 82.77 | 1.15 | 5.52 | 1.81 | 8.74 | 0.62 | 2.97 | 19.90 | 20.73 |
| 2024-09-30 | 20.22 | 85.76 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 8.23 | 1.42 | 6.01 | 23.09 | 23.58 |
| 2024-06-30 | 19.01 | 76.86 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 14.57 | 2.12 | 8.57 | 22.46 | 24.74 |
| 2024-03-31 | 21.22 | 89.90 | 1.63 | 6.89 | 0.74 | 3.15 | 0.01 | 0.06 | 23.54 | 23.61 |
| 2023-12-31 | 22.89 | 91.55 | 1.62 | 6.47 | 0.28 | 1.11 | 0.22 | 0.87 | 24.93 | 25.00 |