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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦绪文
- 成立日期：
- 2016-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.45亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
2.1270 |
2.1270 |
0.0080 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
2.1190 |
2.1190 |
-0.0450 |
-2.08 |
| 2025-12-17 |
2.1640 |
2.1640 |
0.0490 |
2.32 |
| 2025-12-16 |
2.1150 |
2.1150 |
-0.0550 |
-2.53 |
| 2025-12-15 |
2.1700 |
2.1700 |
-0.0410 |
-1.85 |
| 2025-12-12 |
2.2110 |
2.2110 |
0.0450 |
2.08 |
| 2025-12-11 |
2.1660 |
2.1660 |
-0.0120 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
2.1780 |
2.1780 |
-0.0200 |
-0.91 |
| 2025-12-09 |
2.1980 |
2.1980 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-08 |
2.1950 |
2.1950 |
0.0290 |
1.34 |
| 2025-12-05 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0290 |
1.36 |
| 2025-12-04 |
2.1370 |
2.1370 |
0.0120 |
0.56 |
| 2025-12-03 |
2.1250 |
2.1250 |
-0.0260 |
-1.21 |
| 2025-12-02 |
2.1510 |
2.1510 |
-0.0210 |
-0.97 |
| 2025-12-01 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-28 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0260 |
1.21 |
| 2025-11-27 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0040 |
0.19 |
| 2025-11-25 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0370 |
1.76 |
| 2025-11-24 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0170 |
0.81 |