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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦绪文
- 成立日期：
- 2016-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.45亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海博思创 |
27890.71 |
|
11.26% |
| 2 |
宁德时代 |
16671.50 |
|
6.73% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
16027.24 |
|
6.47% |
| 4 |
阳光电源 |
14319.03 |
|
5.78% |
| 5 |
中芯国际 |
14038.91 |
|
5.67% |
| 6 |
腾讯控股 |
13413.58 |
|
5.42% |
| 7 |
博迁新材 |
12685.54 |
|
5.12% |
| 8 |
沪电股份 |
12430.39 |
|
5.02% |
| 9 |
亿纬锂能 |
12393.29 |
|
5.00% |
| 10 |
工业富联 |
11434.13 |
|
4.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
9250.97 |
91.80 |
3.73% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.86% |
0.87% |
-7.55% |
34.58% |
39.82% |
39.82% |
6.26% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8039/10633 |
6013/10633 |
9327/10633 |
1547/10633 |
2174/10633 |
2152/10633 |
6667/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.1910 |
2.1910 |
-0.0230 |
-1.04% |
| 2025-12-30 |
2.2140 |
2.2140 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2025-12-29 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.0210 |
-0.94% |
| 2025-12-26 |
2.2430 |
2.2430 |
0.0280 |
1.26% |
| 2025-12-25 |
2.2150 |
2.2150 |
0.0050 |
0.23% |
