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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1390元
- 基金经理：
- 刘风飞,赵端端
- 成立日期：
- 2016-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1747 |
1.3137 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-05 |
1.1742 |
1.3132 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-31 |
1.1726 |
1.3116 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1724 |
1.3114 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1725 |
1.3115 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.1734 |
1.3124 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1733 |
1.3123 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1728 |
1.3118 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1727 |
1.3117 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1724 |
1.3114 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.1714 |
1.3104 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.1706 |
1.3096 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1701 |
1.3091 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.1685 |
1.3075 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.1689 |
1.3079 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1690 |
1.3080 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1689 |
1.3079 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1687 |
1.3077 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.1681 |
1.3071 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1678 |
1.3068 |
0.0002 |
0.02 |