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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1390元
- 基金经理：
- 刘风飞,赵端端
- 成立日期：
- 2016-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1834 |
1.3224 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-12 |
1.1836 |
1.3226 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1834 |
1.3224 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1830 |
1.3220 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1831 |
1.3221 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-06 |
1.1818 |
1.3208 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.1809 |
1.3199 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1811 |
1.3201 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.1803 |
1.3193 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-02-02 |
1.1787 |
1.3177 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-01-30 |
1.1804 |
1.3194 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-29 |
1.1817 |
1.3207 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.1814 |
1.3204 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.1806 |
1.3196 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1807 |
1.3197 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.1813 |
1.3203 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.1803 |
1.3193 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.1787 |
1.3177 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.1779 |
1.3169 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.1773 |
1.3163 |
0.0007 |
0.05 |