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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.1390元
- 基金经理：
- 刘风飞,赵端端
- 成立日期：
- 2016-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.1706 |
1.3096 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1701 |
1.3091 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.1685 |
1.3075 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.1689 |
1.3079 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1690 |
1.3080 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1689 |
1.3079 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1687 |
1.3077 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.1681 |
1.3071 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1678 |
1.3068 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1676 |
1.3066 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
1.1667 |
1.3057 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-03 |
1.1680 |
1.3070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
1.1680 |
1.3070 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-01 |
1.1685 |
1.3075 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-11-28 |
1.1681 |
1.3071 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-11-27 |
1.1674 |
1.3064 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-11-26 |
1.1682 |
1.3072 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-11-25 |
1.1694 |
1.3084 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-24 |
1.1694 |
1.3084 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-21 |
1.1693 |
1.3083 |
-0.0008 |
-0.06 |