泓德裕荣纯债债券C 净资产规模 0.74 亿元，比上期增加 127.57% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.87 | 95.43 | 0.02 | 0.27 | 0.26 | 4.30 | 0.74 | 6.16 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.89 | 97.09 | 0.07 | 1.21 | 0.10 | 1.70 | 0.33 | 6.07 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 98.78 | 0.10 | 1.20 | 0.00 | 0.02 | 0.47 | 8.03 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.21 | 95.93 | 0.12 | 1.41 | 0.23 | 2.66 | 0.09 | 8.56 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.72 | 94.97 | 0.03 | 0.23 | 0.59 | 4.80 | 0.16 | 12.34 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.82 | 99.44 | 0.06 | 0.47 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 11.89 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 99.02 | 0.01 | 0.78 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 1.57 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 96.52 | 0.03 | 1.71 | 0.03 | 1.77 | 0.06 | 1.76 |