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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1390元
- 基金经理：
- 刘风飞,赵端端
- 成立日期：
- 2016-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24赣粤MTN001 |
3043.23 |
30.00 |
5.42% |
| 2 |
22润置02 |
2073.38 |
20.00 |
3.69% |
| 3 |
24农发20 |
2057.22 |
20.00 |
3.66% |
| 4 |
21中铁01 |
2052.05 |
20.00 |
3.65% |
| 5 |
21保利04 |
2052.42 |
20.00 |
3.65% |
| 6 |
锂科转债 |
747.47 |
0.00 |
1.33% |
| 7 |
长汽转债 |
582.51 |
0.00 |
1.04% |
| 8 |
浦发转债 |
553.87 |
0.00 |
0.99% |
| 9 |
晶能转债 |
521.06 |
0.00 |
0.93% |
| 10 |
天23转债 |
505.50 |
0.00 |
0.90% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.57% |
0.89% |
1.99% |
4.00% |
0.14% |
11.01% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
1900/8770 |
1381/8770 |
1601/8770 |
1529/8770 |
1340/8770 |
2681/8770 |
1826/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1742 |
1.3132 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-31 |
1.1726 |
1.3116 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1724 |
1.3114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1725 |
1.3115 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.1734 |
1.3124 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-05-21 |
2021-05-25 |
2021-05-25 |
2021-05-27 |
0.0450 |
| 2019-12-20 |
2019-12-23 |
2019-12-23 |
2019-12-25 |
0.0200 |
| 2019-06-21 |
2019-06-24 |
2019-06-24 |
2019-06-26 |
0.0250 |
| 2018-12-19 |
2018-12-21 |
2018-12-21 |
2018-12-25 |
0.0490 |
