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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2866元
- 基金经理：
- 胥艺
- 成立日期：
- 2016-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.97亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0832 |
1.3698 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0827 |
1.3693 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0827 |
1.3693 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0828 |
1.3694 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0826 |
1.3692 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0822 |
1.3688 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0821 |
1.3687 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0820 |
1.3686 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0819 |
1.3685 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0817 |
1.3683 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0877 |
1.3683 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0875 |
1.3681 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0872 |
1.3678 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0868 |
1.3674 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0866 |
1.3672 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0867 |
1.3673 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0863 |
1.3669 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0862 |
1.3668 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0862 |
1.3668 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0861 |
1.3667 |
-0.0003 |
-0.02 |