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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3890元
- 基金经理：
- 罗佳明
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.40亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3976 |
1.7866 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
1.3978 |
1.7868 |
-0.0123 |
-0.65 |
| 2026-04-01 |
1.4070 |
1.7960 |
0.0337 |
1.82 |
| 2026-03-31 |
1.3818 |
1.7708 |
-0.0128 |
-0.69 |
| 2026-03-30 |
1.3914 |
1.7804 |
-0.0072 |
-0.39 |
| 2026-03-27 |
1.3968 |
1.7858 |
0.0077 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
1.3910 |
1.7800 |
-0.0413 |
-2.17 |
| 2026-03-25 |
1.4219 |
1.8109 |
0.0236 |
1.26 |
| 2026-03-24 |
1.4042 |
1.7932 |
0.0279 |
1.51 |
| 2026-03-23 |
1.3833 |
1.7723 |
-0.0676 |
-3.53 |
| 2026-03-20 |
1.4339 |
1.8229 |
-0.0103 |
-0.53 |
| 2026-03-19 |
1.4416 |
1.8306 |
-0.0488 |
-2.47 |
| 2026-03-18 |
1.4781 |
1.8671 |
-0.0060 |
-0.30 |
| 2026-03-17 |
1.4826 |
1.8716 |
-0.0176 |
-0.88 |
| 2026-03-16 |
1.4958 |
1.8848 |
0.0123 |
0.62 |
| 2026-03-13 |
1.4866 |
1.8756 |
-0.0247 |
-1.23 |
| 2026-03-12 |
1.5051 |
1.8941 |
0.0167 |
0.84 |
| 2026-03-11 |
1.4926 |
1.8816 |
0.0162 |
0.82 |
| 2026-03-10 |
1.4805 |
1.8695 |
0.0131 |
0.67 |
| 2026-03-09 |
1.4707 |
1.8597 |
0.0089 |
0.46 |