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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.3890元
- 基金经理：
- 罗佳明
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.65亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.5544 |
1.9434 |
0.0176 |
0.86 |
| 2026-01-20 |
1.5412 |
1.9302 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-19 |
1.5419 |
1.9309 |
-0.0135 |
-0.65 |
| 2026-01-16 |
1.5520 |
1.9410 |
-0.0175 |
-0.84 |
| 2026-01-15 |
1.5651 |
1.9541 |
0.0107 |
0.51 |
| 2026-01-14 |
1.5571 |
1.9461 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.5561 |
1.9451 |
0.0166 |
0.80 |
| 2026-01-12 |
1.5437 |
1.9327 |
0.0063 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
1.5390 |
1.9280 |
0.0138 |
0.67 |
| 2026-01-08 |
1.5287 |
1.9177 |
-0.0096 |
-0.47 |
| 2026-01-07 |
1.5359 |
1.9249 |
0.0096 |
0.47 |
| 2026-01-06 |
1.5287 |
1.9177 |
0.0389 |
1.94 |
| 2026-01-05 |
1.4996 |
1.8886 |
0.0592 |
3.04 |
| 2025-12-31 |
1.4553 |
1.8443 |
-0.0059 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.4597 |
1.8487 |
0.0198 |
1.02 |
| 2025-12-29 |
1.4449 |
1.8339 |
-0.0175 |
-0.90 |
| 2025-12-26 |
1.4580 |
1.8470 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.4575 |
1.8465 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.4589 |
1.8479 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.4598 |
1.8488 |
-0.0088 |
-0.45 |