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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3890元
- 基金经理：
- 罗佳明
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.65亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4553 |
1.8443 |
-0.0059 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.4597 |
1.8487 |
0.0198 |
1.02 |
| 2025-12-29 |
1.4449 |
1.8339 |
-0.0175 |
-0.90 |
| 2025-12-26 |
1.4580 |
1.8470 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.4575 |
1.8465 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.4589 |
1.8479 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.4598 |
1.8488 |
-0.0088 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
1.4664 |
1.8554 |
0.0150 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
1.4552 |
1.8442 |
0.0167 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
1.4427 |
1.8317 |
-0.0047 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
1.4462 |
1.8352 |
0.0179 |
0.94 |
| 2025-12-16 |
1.4328 |
1.8218 |
-0.0369 |
-1.89 |
| 2025-12-15 |
1.4604 |
1.8494 |
-0.0114 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.4689 |
1.8579 |
0.0353 |
1.83 |
| 2025-12-11 |
1.4425 |
1.8315 |
-0.0138 |
-0.71 |
| 2025-12-10 |
1.4528 |
1.8418 |
0.0076 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
1.4471 |
1.8361 |
-0.0427 |
-2.16 |
| 2025-12-08 |
1.4791 |
1.8681 |
-0.0212 |
-1.06 |
| 2025-12-05 |
1.4950 |
1.8840 |
0.0176 |
0.89 |
| 2025-12-04 |
1.4818 |
1.8708 |
0.0029 |
0.15 |