中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 净资产规模 11.51 亿元，比上期增加 3.17% , 股票配置占比上期增加 -20.17% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 12.47 | 92.72 | 0.50 | 3.71 | 0.40 | 2.99 | 0.08 | 0.58 | 11.51 | 13.45 |
| 2025-06-30 | 15.62 | 91.85 | 0.80 | 4.69 | 0.34 | 2.00 | 0.25 | 1.46 | 11.16 | 17.01 |
| 2025-03-31 | 19.18 | 93.10 | 0.79 | 3.86 | 0.50 | 2.41 | 0.13 | 0.63 | 17.66 | 20.60 |
| 2024-12-31 | 26.30 | 84.68 | 1.31 | 4.21 | 2.71 | 8.72 | 0.74 | 2.39 | 21.20 | 31.06 |
| 2024-09-30 | 39.53 | 92.59 | 1.30 | 3.04 | 1.08 | 2.54 | 0.78 | 1.83 | 37.47 | 42.70 |
| 2024-06-30 | 35.03 | 92.79 | 1.30 | 3.43 | 1.04 | 2.76 | 0.38 | 1.02 | 30.95 | 37.75 |
| 2024-03-31 | 33.34 | 86.78 | 1.30 | 3.37 | 2.35 | 6.10 | 1.44 | 3.75 | 28.89 | 38.42 |
| 2023-12-31 | 41.84 | 93.74 | 1.99 | 4.47 | 0.57 | 1.28 | 0.23 | 0.51 | 36.49 | 44.64 |