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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.3890元
- 基金经理：
- 罗佳明
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.65亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
12711.42 |
|
9.50% |
| 2 |
紫金矿业 |
12202.89 |
|
9.12% |
| 3 |
中国铝业 |
8693.94 |
|
6.50% |
| 4 |
中国海洋石油 |
8691.57 |
|
6.49% |
| 5 |
极兔速递-W |
8036.05 |
|
6.01% |
| 6 |
中国财险 |
7214.37 |
|
5.39% |
| 7 |
德康农牧 |
6924.95 |
|
5.17% |
| 8 |
中国生物制药 |
6688.49 |
|
5.00% |
| 9 |
药师帮 |
6580.03 |
|
4.92% |
| 10 |
申洲国际 |
5628.52 |
|
4.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25贴现国债58 |
4985.72 |
50.00 |
3.73% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.96% |
5.91% |
4.10% |
18.97% |
47.74% |
5.90% |
9.13% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
9118/10649 |
4506/10649 |
5926/10649 |
4394/10649 |
2182/10649 |
3552/10649 |
6143/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.5412 |
1.9302 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-01-19 |
1.5419 |
1.9309 |
-0.0135 |
-0.65% |
| 2026-01-16 |
1.5520 |
1.9410 |
-0.0175 |
-0.84% |
| 2026-01-15 |
1.5651 |
1.9541 |
0.0107 |
0.51% |
| 2026-01-14 |
1.5571 |
1.9461 |
0.0013 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-14 |
2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-20 |
0.0140 |
| 2021-09-11 |
2021-09-15 |
2021-09-15 |
2021-09-17 |
0.0290 |
| 2021-06-11 |
2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-18 |
0.0350 |
| 2021-03-11 |
2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-17 |
0.0460 |
| 2020-12-11 |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-17 |
0.0430 |
