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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成雨轩
- 成立日期：
- 2016-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.17亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0087 |
-0.60 |
| 2026-02-12 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.0175 |
-1.20 |
| 2026-02-11 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0159 |
-1.08 |
| 2026-02-09 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0043 |
0.29 |
| 2026-02-06 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0244 |
-1.63 |
| 2026-02-05 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0308 |
2.10 |
| 2026-02-03 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0114 |
0.78 |
| 2026-02-02 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0052 |
-0.36 |
| 2026-01-30 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0422 |
-2.81 |
| 2026-01-29 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0799 |
5.62 |
| 2026-01-28 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0074 |
0.52 |
| 2026-01-27 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0173 |
-1.21 |
| 2026-01-26 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.4309 |
1.4309 |
-0.0094 |
-0.65 |
| 2026-01-21 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0238 |
-1.63 |
| 2026-01-20 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0057 |
0.39 |
| 2026-01-19 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0039 |
0.27 |