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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成雨轩
- 成立日期：
- 2016-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0089 |
-0.61 |
| 2026-01-14 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0039 |
-0.26 |
| 2026-01-13 |
1.4748 |
1.4748 |
-0.0154 |
-1.03 |
| 2026-01-12 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0075 |
0.51 |
| 2026-01-09 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0064 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2026-01-07 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0097 |
-0.65 |
| 2026-01-06 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0105 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0240 |
1.65 |
| 2025-12-31 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0078 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.4633 |
1.4633 |
-0.0092 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0037 |
-0.25 |
| 2025-12-25 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0065 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.4697 |
1.4697 |
-0.0110 |
-0.74 |
| 2025-12-23 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0081 |
-0.54 |
| 2025-12-19 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0137 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0067 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0059 |
0.40 |