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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成雨轩
- 成立日期：
- 2016-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.17亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0155 |
1.16 |
| 2026-03-31 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0188 |
1.42 |
| 2026-03-26 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0139 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0105 |
0.79 |
| 2026-03-24 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0036 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0407 |
-2.98 |
| 2026-03-20 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0063 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0238 |
-1.70 |
| 2026-03-18 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0165 |
-1.17 |
| 2026-03-17 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-16 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0098 |
0.70 |
| 2026-03-13 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-03-12 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-03-11 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0061 |
0.44 |
| 2026-03-10 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-03-09 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0135 |
-0.96 |
| 2026-03-06 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0177 |
1.27 |
| 2026-03-05 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0041 |
-0.29 |