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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成雨轩
- 成立日期：
- 2016-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泸州老窖 |
8744.98 |
|
9.65% |
| 2 |
山西汾酒 |
8594.60 |
|
9.48% |
| 3 |
牧原股份 |
8574.56 |
|
9.46% |
| 4 |
贵州茅台 |
8562.86 |
|
9.45% |
| 5 |
五粮液 |
8379.69 |
|
9.24% |
| 6 |
百润股份 |
8333.39 |
|
9.19% |
| 7 |
今世缘 |
7793.45 |
|
8.60% |
| 8 |
锦波生物 |
7719.14 |
|
8.52% |
| 9 |
美的集团 |
4199.02 |
|
4.63% |
| 10 |
石头科技 |
2531.83 |
|
2.79% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-2.54% |
-6.61% |
0.29% |
0.89% |
1.36% |
-23.33% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
6058/6466 |
6117/6466 |
5474/6466 |
5694/6466 |
5551/6466 |
5522/6466 |
6178/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-12-22 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2025-12-19 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0137 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0059 |
0.40% |
