中欧消费主题股票A 净资产规模 5.14 亿元，比上期增加 -6.68% , 股票配置占比上期增加 5.65% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.23 | 90.50 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 8.68 | 0.08 | 0.82 | 5.14 | 9.10 |
| 2025-06-30 | 7.79 | 84.02 | 0.30 | 3.28 | 1.11 | 11.93 | 0.07 | 0.77 | 5.51 | 9.27 |
| 2025-03-31 | 8.48 | 85.80 | 0.30 | 3.06 | 0.65 | 6.61 | 0.45 | 4.53 | 5.70 | 9.89 |
| 2024-12-31 | 8.54 | 93.68 | 0.41 | 4.48 | 0.16 | 1.74 | 0.01 | 0.10 | 5.28 | 9.11 |
| 2024-09-30 | 9.43 | 92.38 | 0.41 | 3.98 | 0.33 | 3.27 | 0.04 | 0.37 | 6.29 | 10.21 |
| 2024-06-30 | 7.73 | 82.04 | 0.40 | 4.29 | 1.28 | 13.63 | 0.00 | 0.04 | 5.80 | 9.42 |
| 2024-03-31 | 8.76 | 76.46 | 0.40 | 3.51 | 1.29 | 11.27 | 1.00 | 8.76 | 6.41 | 11.45 |
| 2023-12-31 | 8.89 | 81.19 | 0.99 | 9.07 | 0.01 | 0.07 | 1.06 | 9.67 | 6.64 | 10.95 |