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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕焱
- 成立日期：
- 2016-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4300 |
2.4300 |
-0.0420 |
-1.70 |
| 2026-02-12 |
2.4720 |
2.4720 |
-0.0060 |
-0.24 |
| 2026-02-11 |
2.4780 |
2.4780 |
-0.0180 |
-0.72 |
| 2026-02-10 |
2.4960 |
2.4960 |
0.0100 |
0.40 |
| 2026-02-09 |
2.4860 |
2.4860 |
0.0490 |
2.01 |
| 2026-02-06 |
2.4370 |
2.4370 |
-0.0080 |
-0.33 |
| 2026-02-05 |
2.4450 |
2.4450 |
-0.0110 |
-0.45 |
| 2026-02-04 |
2.4560 |
2.4560 |
0.0170 |
0.70 |
| 2026-02-03 |
2.4390 |
2.4390 |
0.0380 |
1.58 |
| 2026-02-02 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0600 |
-2.44 |
| 2026-01-30 |
2.4610 |
2.4610 |
-0.0130 |
-0.53 |
| 2026-01-29 |
2.4740 |
2.4740 |
-0.0070 |
-0.28 |
| 2026-01-28 |
2.4810 |
2.4810 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-27 |
2.4820 |
2.4820 |
0.0140 |
0.57 |
| 2026-01-26 |
2.4680 |
2.4680 |
-0.0110 |
-0.44 |
| 2026-01-23 |
2.4790 |
2.4790 |
-0.0070 |
-0.28 |
| 2026-01-22 |
2.4860 |
2.4860 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2026-01-21 |
2.4890 |
2.4890 |
0.0120 |
0.48 |
| 2026-01-20 |
2.4770 |
2.4770 |
-0.0230 |
-0.92 |
| 2026-01-19 |
2.5000 |
2.5000 |
0.0170 |
0.68 |