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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 唐丁祥
- 成立日期：
- 2016-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.72亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1949 |
1.3649 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.1947 |
1.3647 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.1947 |
1.3647 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
1.1935 |
1.3635 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1936 |
1.3636 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-02-06 |
1.1925 |
1.3625 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1920 |
1.3620 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-04 |
1.1910 |
1.3610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1910 |
1.3610 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-02 |
1.1904 |
1.3604 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-30 |
1.1912 |
1.3612 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.1927 |
1.3627 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.1924 |
1.3624 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.1919 |
1.3619 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1923 |
1.3623 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.1933 |
1.3633 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.1920 |
1.3620 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.1908 |
1.3608 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.1901 |
1.3601 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1897 |
1.3597 |
0.0005 |
0.03 |