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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 唐丁祥
- 成立日期：
- 2016-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.85亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1873 |
1.3573 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.1866 |
1.3566 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.1864 |
1.3564 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1865 |
1.3565 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-05 |
1.1863 |
1.3563 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-31 |
1.1852 |
1.3552 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1846 |
1.3546 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1847 |
1.3547 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1851 |
1.3551 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1851 |
1.3551 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1848 |
1.3548 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1847 |
1.3547 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1843 |
1.3543 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1845 |
1.3545 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1842 |
1.3542 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1837 |
1.3537 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.1825 |
1.3525 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-15 |
1.1830 |
1.3530 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1833 |
1.3533 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1833 |
1.3533 |
0.0003 |
0.03 |