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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付裕
- 成立日期：
- 2016-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-14 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-13 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-12 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-31 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0060 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0016 |
0.12 |