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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢志华,付裕
- 成立日期：
- 2016-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2026-04-01 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0053 |
0.40 |
| 2026-03-31 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0057 |
-0.43 |
| 2026-03-30 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0051 |
0.39 |
| 2026-03-26 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2026-03-25 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0068 |
0.52 |
| 2026-03-24 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0062 |
0.47 |
| 2026-03-23 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0082 |
-0.62 |
| 2026-03-20 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-03-19 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0079 |
-0.60 |
| 2026-03-18 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-03-17 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0068 |
-0.51 |
| 2026-03-16 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0051 |
0.38 |
| 2026-03-09 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-03-06 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0017 |
0.13 |