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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付裕
- 成立日期：
- 2016-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-15 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0036 |
0.28 |
| 2025-12-10 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0039 |
0.30 |
| 2025-12-08 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-05 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-04 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2025-12-03 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2025-12-02 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-01 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0027 |
0.21 |
| 2025-11-27 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-11-26 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2025-11-25 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-11-24 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0005 |
0.04 |