民生加银鑫福混合A 净资产规模 0.22 亿元，比上期增加 -32.10% , 股票配置占比上期增加 -80.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 3.18 | 0.30 | 74.77 | 0.02 | 4.62 | 0.07 | 17.43 | 0.22 | 0.40 |
| 2025-06-30 | 0.05 | 4.33 | 0.90 | 83.70 | 0.03 | 2.63 | 0.10 | 9.34 | 0.32 | 1.08 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.61 | 0.22 | 79.00 | 0.02 | 6.68 | 0.04 | 13.71 | 0.12 | 0.28 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 36.18 | 0.05 | 36.31 | 0.04 | 27.51 | 0.08 | 0.14 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 30.10 | 0.02 | 64.75 | 0.00 | 5.14 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 28.38 | 0.03 | 63.32 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 2.44 | 0.02 | 0.04 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 22.98 | 0.03 | 69.60 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 6.49 | 0.02 | 0.04 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 18.22 | 0.03 | 65.94 | 0.00 | 5.18 | 0.00 | 10.66 | 0.02 | 0.05 |