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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢志华,付裕
- 成立日期：
- 2016-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杭州银行 |
42.78 |
|
1.60% |
| 2 |
南京银行 |
29.26 |
|
1.10% |
| 3 |
奥比中光 |
15.93 |
|
0.60% |
| 4 |
华锡有色 |
13.81 |
|
0.52% |
| 5 |
亿纬锂能 |
13.15 |
|
0.49% |
| 6 |
浙江荣泰 |
12.67 |
|
0.47% |
| 7 |
赤峰黄金 |
12.50 |
|
0.47% |
| 8 |
阿特斯 |
9.97 |
|
0.37% |
| 9 |
北方稀土 |
8.30 |
|
0.31% |
| 10 |
藏格矿业 |
6.75 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债03 |
915.65 |
10.00 |
34.31% |
| 2 |
25国债01 |
333.68 |
3.30 |
12.50% |
| 3 |
25青岛地铁MTN001A |
206.77 |
2.00 |
7.75% |
| 4 |
22奉化投资MTN001 |
105.29 |
1.00 |
3.95% |
| 5 |
24皖国控MTN001 |
101.05 |
1.00 |
3.79% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.55% |
1.13% |
0.95% |
1.42% |
9.43% |
1.73% |
3.98% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5322/10774 |
4305/10774 |
6805/10774 |
8306/10774 |
7092/10774 |
7081/10774 |
7424/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-02-12 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0061 |
0.46% |
