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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付裕
- 成立日期：
- 2016-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杭州银行 |
42.76 |
|
1.07% |
| 2 |
新国都 |
39.25 |
|
0.98% |
| 3 |
南京银行 |
27.98 |
|
0.70% |
| 4 |
京北方 |
18.09 |
|
0.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
981.36 |
10.00 |
24.62% |
| 2 |
25超长特别国债03 |
571.12 |
6.00 |
14.33% |
| 3 |
25国债01 |
332.55 |
3.30 |
8.34% |
| 4 |
24中燃气MTN002 |
301.89 |
3.00 |
7.57% |
| 5 |
25青岛地铁MTN001A |
204.06 |
2.00 |
5.12% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
0.18% |
0.64% |
-0.61% |
7.49% |
7.49% |
3.10% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5942/10633 |
7323/10633 |
4019/10633 |
9427/10633 |
7053/10633 |
6917/10633 |
7409/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0013 |
0.10% |
