加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3746元
- 基金经理：
- 蔡唯峰
- 成立日期：
- 2016-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.66亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0520 |
1.4266 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0518 |
1.4264 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0516 |
1.4262 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0514 |
1.4260 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0512 |
1.4258 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0508 |
1.4254 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0505 |
1.4251 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0504 |
1.4250 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0503 |
1.4249 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0503 |
1.4249 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.0500 |
1.4246 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0499 |
1.4245 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0498 |
1.4244 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0497 |
1.4243 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0496 |
1.4242 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0492 |
1.4238 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0489 |
1.4235 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0487 |
1.4233 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0484 |
1.4230 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0480 |
1.4226 |
0.0004 |
0.03 |