加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 王子赟
- 成立日期：
- 2016-03-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 62.73亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0257 |
1.0457 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2026-04-01 |
1.0299 |
1.0499 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0303 |
1.0503 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-03-30 |
1.0285 |
1.0485 |
0.0041 |
0.39 |
| 2026-03-27 |
1.0245 |
1.0445 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-26 |
1.0258 |
1.0458 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.0264 |
1.0464 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-03-24 |
1.0246 |
1.0446 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-23 |
1.0256 |
1.0456 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.0260 |
1.0460 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.0293 |
1.0493 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-18 |
1.0314 |
1.0514 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0319 |
1.0519 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0321 |
1.0521 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-13 |
1.0302 |
1.0502 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.0316 |
1.0516 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.0333 |
1.0533 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2026-03-10 |
1.0371 |
1.0571 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-09 |
1.0375 |
1.0575 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-06 |
1.0365 |
1.0565 |
-0.0008 |
-0.08 |