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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 王子赟
- 成立日期：
- 2016-03-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 62.15亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.0520 |
1.0720 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0519 |
1.0719 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0508 |
1.0708 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0510 |
1.0710 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0520 |
1.0720 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0521 |
1.0721 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0521 |
1.0721 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0522 |
1.0722 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-18 |
1.0534 |
1.0734 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-17 |
1.0515 |
1.0715 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0520 |
1.0720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0520 |
1.0720 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-12 |
1.0508 |
1.0708 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-11 |
1.0531 |
1.0731 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-10 |
1.0522 |
1.0722 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0523 |
1.0723 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0526 |
1.0726 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-05 |
1.0536 |
1.0736 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-04 |
1.0546 |
1.0746 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-03 |
1.0562 |
1.0762 |
0.0011 |
0.10 |